반응형 투자 기본 알아보기106 2025 실적 서프라이즈 종목 추천 – 수익률 높이는 실전 스크리닝 전략 실적 서프라이즈로 수익률 높이는 법 – 종목 찾기부터 전략 실행까지목차실적 시즌에 주목할 종목 유형스크리닝 기준: 예측치 vs 실제치2025년 실적 서프라이즈 기대 종목ETF·인덱스를 활용한 전략 대안 실적 시즌에 주목할 종목 유형실적 서프라이즈 전략은 단기 트레이딩뿐 아니라, 단기 수익 + 중기 모멘텀을 동시에 노리는 전략으로 설계 가능합니다.특히 다음과 같은 종목군에 집중하면 실적 발표 전후로 반응 가능성이 큽니다:이익 추정치 상향 조정 중인 종목4개 분기 연속 실적 개선 추세를 보인 종목업종 내 예측치 괴리가 큰 종목 (애널리스트 간 편차↑) 스크리닝 기준: 예측치 vs 실제치실적 서프라이즈 종목을 찾기 위한 가장 기초적인 기준은 다음과 같습니다.지표스크리닝 조건설명컨센서스 괴리율실적 발표치 ≥ 예.. 2025. 5. 27. 실적 시즌에 주목해야 할 이유 – 실적 서프라이즈 전략의 수익 구조 실적 서프라이즈 전략이란? 기대 대비 초과 실적과 주가 반응 구조 분석목차실적 서프라이즈란 무엇인가?시장 반응: 정보효율성과 기대괴리초과수익 발생 메커니즘리스크와 타이밍 전략 실적 서프라이즈란 무엇인가?실적 서프라이즈(Earnings Surprise)란 시장 예상치(Earnings Estimate) 대비 실제 발표된 EPS나 매출액이 크게 상회하거나 하회하는 경우를 말합니다.예상치보다 높은 실적을 발표할 경우 이를 Positive Surprise, 반대는 Negative Surprise라 합니다. 이 이벤트는 종종 단기적으로 비정상 수익률(Abnormal Return)을 유발합니다. 시장 반응: 정보효율성과 기대괴리효율적 시장가설(EMH)에 따르면 모든 정보는 주가에 즉시 반영된다고 하나, 현실에서는 시.. 2025. 5. 27. GARP 투자란? PEG로 찾는 저평가 성장주 공략법 PEG 투자 전략으로 저평가 성장주 찾는 법 – GARP 전략 실전 정리목차PEG란 무엇인가? 계산법과 해석 기준PEG 투자에서 중요한 점 3가지2025년 PEG 기반 GARP 종목 추천GARP 전략 ETF와 개별주 비교 PEG란 무엇인가? 계산법과 해석 기준PEG (PER ÷ EPS 성장률)은 GARP 전략의 핵심 지표입니다. 이 값이 1 이하일 경우, 현재 PER이 성장성 대비 합리적인 수준이라는 것을 의미합니다.예시: PER이 20이고, EPS 성장률이 20%라면 PEG는 1 → 적정 가격에 성장주 투자 가능성장률이 높은데도 PER이 높지 않은 종목은 시장에서 아직 저평가된 것으로 간주할 수 있습니다. PEG 투자에서 중요한 점 3가지EPS 성장률은 향후 1~2년 예상치를 기준으로 사용PER이 낮더.. 2025. 5. 27. 2025년 GARP 투자 이론 총정리 – 성장성과 저평가 사이 균형 찾기 GARP 전략의 이론적 기초 – 성장성과 밸류의 균형은 가능한가?목차GARP 전략이란? 가치와 성장의 융합 이론GARP의 핵심: PEG Ratio의 의미성장주 vs 가치주, 그리고 GARP의 중도적 접근대표 펀드 매니저 사례와 이론적 배경 GARP 전략이란? 가치와 성장의 융합 이론GARP(Growth At a Reasonable Price) 전략은 말 그대로 “합리적인 가격에 성장주를 산다”는 접근입니다. 이는 순수 가치주 투자(저PBR, 저PER)나 고성장 추종 투자(고PER, 고PBR)와 달리, 일정 수준의 성장성과 함께 밸류에이션도 고려하는 균형 전략입니다.벤저민 그레이엄의 가치 투자, 필립 피셔의 성장 투자에 비해 GARP는 피터 린치(Peter Lynch)를 통해 실전적으로 정립되었다고 평가받.. 2025. 5. 27. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 27 다음